Kapitalflussrechnung

in T€20192018
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis24.80241.413
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens36.85233.423
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen-7.7721.487
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge537-1.987
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-5.892-1.455
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
46.09620.504
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen-9358
Zinsaufwendungen/Zinserträge29.67228.510
Ertragssteueraufwand/-ertrag52.773
Ertragssteuerzahlungen-760-2.479
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit123.447122.246
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen-8-359
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens412218
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen-227.026-195.483
Auszahlungen für nicht aktivierungsfähige Modernisierungskosten-21.875-19.360
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens1.22177
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-96-103
Erhaltene Zinsen967
Cashflow aus der Investitionstätigkeit-247.277-215.001
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Aufnahme von Finanzkrediten241.015165.406
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten-78.330-54.026
Tilgungszuschüsse-3.169
Gezahlte Zinsen-29.768-28.517
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit129.74882.863
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds5.918-9.892
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode12.26322.155
Finanzmittelfonds am Ende der Periode18.18112.263