Kapitalflussrechnung

in T€20182017
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis41.41332.771
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens33.42339.299
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen1.487-4.330
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge-1.987-195
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind-1.4552.494
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind20.50426.756
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen58-432
Zinsaufwendungen/Zinserträge28.51028.965
Ertragssteueraufwand/-ertrag2.773932
Ertragssteuerzahlungen-2.479-520
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit122.246125.740
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen-359-3
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens2181.313
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen-195.482-146.543
Auszahlungen für nicht aktivierungsfähige Modernisierungsmaßnahmen-19.360-22.024
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens772.047
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-103-155
Erhaltene Zinsen7140
Cashflow aus der Investitionstätigkeit-215.001-165.225
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Aufnahme von (Finanz-) Krediten165.406112.852
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten-54.026-70.238
Gezahlte Zinsen-28.517-29.106
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit82.86313.508
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds-9.892-25.977
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode22.15548.132
Finanzmittelfonds am Ende der Periode12.26322.155